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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 10.0682 | ▼0.0498 | ▼0.49 | 10.3628 | 9.9235 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/01/12 | 基金經理 | Cooke Christopher |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Chris Cooke is a Senior Portfolio Manager for the Emerging Markets Fixed Income Team at Columbia Threadneedle Investments and has worked at the firm since 2008. Chris joined the Emerging Market Debt team as a Portfolio Analyst in 2013 and has been a Portfolio Manager since 2015. He is responsible for portfolio construction and risk management across EMD portfolios. Chris is also the lead manager for the Emerging Market Corporate Bonds fund, the Emerging Market Short Term Bonds fund, and the Flexible Asian Bond Fund. During his time on the desk Chris helped to build and refine the investment process, developing tools to assist in the efficient management of portfolios as well as contributing to overall portfolio risk and security selection. Chris received a B.Sc. in Computer Science and Artificial Intelligence from Aberystwyth University. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/04/23 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 228.8835 | ▲20.15 | ▲2.22 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/04/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 173.0394 | ▲11.05 | ▲1.17 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/04/23 | 其他股票 | 歐元 | 154.2044 | ▲20.09 | ▲2.21 | ▲0.9 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/04/23 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 154.1196 | ▲13.01 | ▲0.75 | ▲1.1 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲12.59 | ▲0.68 | ▲1.05 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/04/23 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 123.5731 | ▲11.06 | ▲1.25 | ▲1.04 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲13.3 | ▲0.4 | ▲1.13 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲16.52 | ▲0.65 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/04/23 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 113.3835 | ▲14.07 | ▲0.42 | ▲1.2 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/04/23 | 其他股票 | 歐元 | 101.1321 | ▲11.03 | ▲1.23 | ▲0.7 |
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淨值歐元
10.0682
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/23 |
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