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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/07 | 132.2003 | ▼0.4175 | ▼0.31 | 144.6145 | 109.8371 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/07) |
132.20030 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.89 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
793.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.40% | 0.29 | 1.07 | -3.41 |
| 三年 | 16.53% | 0.45 | 1.11 | -5.20 |
| 五年 | 15.96% | 0.67 | 1.04 | -3.87 |
| 十年 | 15.65% | 1.24 | 1.03 | -2.67 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.67 |
| Semiconductors | 13.31 |
| Interactive Media | 9.70 |
| Capital Markets | 8.18 |
| Retail -Cyclical | 7.13 |
| Hardware | 5.37 |
| Oil & Gas | 4.16 |
| Medical Devices & Instruments | 3.03 |
| Drug Manufacturers | 2.68 |
| REITs | 2.37 |
| Biotechnology | 2.33 |
| Utilities - Regulated | 2.25 |
| Banks | 2.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.06 |
| Consumer Packaged Goods | 1.94 |
| Credit Services | 1.90 |
| Aerospace & Defense | 1.74 |
| Media-Diversified | 1.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.49 |
| Waste Management | 1.47 |
| Industrial Products | 1.44 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Diversified Financial Services | 1.13 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
| Chemicals | 1.06 |
| Transportation | 0.88 |
| Vehicles & Parts | 0.65 |
| Healthcare Plans | 0.62 |
| Conglomerates | 0.61 |
| Business Services | 0.56 |
| Agriculture | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
132.2003
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/07 |
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