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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/27 49.0800 ▼0.01 ▼0.02 49.0900 43.9300

基金走勢

 
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/06/27)
49.08000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 5.89 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
4,424.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.69% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.93% 0.85 1.03 1.06
三年 9.72% 0.11 1.04 -0.14
五年 9.39% -0.06 1.04 -0.07
十年 9.44% 0.11 1.08 -0.55

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽

 
淨值美金 49.0800 ▼0.02%
更新日期 2025/06/27
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 64 / 573
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/06/27
年初至今 ▲5.89%
一年 ▲10.69%
三年收益率(年度化) ▲8.21%
五年收益率(年度化) ▲1.74%
累積報酬 ▲124.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) 49.08000 ▼0.02

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