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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 54.8600 | ▲0.12 | ▲0.22 | 55.1600 | 50.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
54.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.85 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,623.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.90% | 0.78 | 1.08 | 0.32 |
| 三年 | 6.84% | 0.73 | 1.03 | 1.10 |
| 五年 | 9.19% | -0.13 | 1.05 | 0.06 |
| 十年 | 9.09% | 0.14 | 1.06 | 0.08 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
54.8600
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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