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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/06/27 | 49.0800 | ▼0.01 | ▼0.02 | 49.0900 | 43.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2025/06/27) |
49.08000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 5.89 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
4,424.26 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.93% | 0.85 | 1.03 | 1.06 |
三年 | 9.72% | 0.11 | 1.04 | -0.14 |
五年 | 9.39% | -0.06 | 1.04 | -0.07 |
十年 | 9.44% | 0.11 | 1.08 | -0.55 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
49.0800
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2025/06/27 |
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