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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 51.6700 | ▼0.05 | ▼0.1 | 51.7200 | 45.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
51.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 11.48 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
5,550.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.04% | 1.04 | -0.18 | 11.32 |
| 三年 | 8.82% | 0.52 | 0.06 | 8.97 |
| 五年 | 9.28% | -0.11 | 0.11 | 1.86 |
| 十年 | 9.41% | 0.22 | 0.13 | 3.67 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
51.6700
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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