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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞巴西基金 | 新台幣 | 2026/10/06 | 8.5200 | ▲0.05 | ▲0.59 | ▲20.85 | 巴西股票 | |
| 野村巴西基金 | 新台幣 | 2026/10/06 | 9.1900 | 0 | 0 | ▲17.22 | 巴西股票 | |
| 元大巴西指數基金 | 新台幣 | 2026/10/06 | 9.6310 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲17.07 | 巴西股票 | |
| 中國信託台日韓PCB ETF基金 | 新台幣 | 2026/10/06 | 11.3100 | ▲0.14 | ▲1.25 | ▲12.76 | 行業股票-科技 | |
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2026/10/06 | 21.3000 | ▲0.21 | ▲1 | ▲11.58 | 行業股票-科技 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2026/10/06 | 19.9700 | ▲0.19 | ▲0.96 | ▲11.56 | 行業股票-科技 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2026/10/06 | 14.1300 | ▲0.04 | ▲0.28 | ▲11.26 | 拉丁美洲股票 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 日幣 | 2026/10/06 | 213.9700 | ▲2.64 | ▲1.25 | ▲10.08 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 日幣 | 2026/10/06 | 228.0200 | ▲2.81 | ▲1.25 | ▲10.08 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 美金 | 2026/10/06 | 21.3015 | ▲0.26 | ▲1.25 | ▲10.06 | 其他股債混合 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 法巴巴西股票基金C(美元) | 美金 | 2026/10/06 | 125.7100 | ▲0.07 | ▲0.06 | ▲19.39 | 巴西股票 | |
| 法巴巴西股票基金/年配(美元) | 美金 | 2026/10/06 | 56.7900 | ▲0.03 | ▲0.05 | ▲19.38 | 巴西股票 | |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 IC | 美金 | 2026/10/06 | 29.4890 | ▼0.36 | ▼1.2 | ▲18.19 | 巴西股票 | |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 ID | 美金 | 2026/10/06 | 17.8020 | ▼0.22 | ▼1.2 | ▲18.19 | 巴西股票 | |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | 美金 | 2026/10/06 | 17.4700 | ▼0.21 | ▼1.2 | ▲18.18 | 巴西股票 | |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC | 美金 | 2026/10/06 | 24.1220 | ▼0.29 | ▼1.2 | ▲18.18 | 巴西股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | 澳幣 | 2026/10/06 | 12.2500 | ▲0.07 | ▲0.57 | ▲16.11 | 其他股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 港幣 | 2026/10/06 | 11.7400 | ▲0.07 | ▲0.6 | ▲15.55 | 其他股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 美金 | 2026/10/06 | 108.6300 | ▲0.65 | ▲0.6 | ▲15.53 | 拉丁美洲股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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