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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 | 美金 | 2026/04/10 | 11.6200 | ▲0.4 | ▲3.57 | ▲19.79 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 | 美金 | 2026/04/10 | 12.5900 | ▲0.43 | ▲3.54 | ▲19.79 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 美金 | 2026/04/10 | 20.7800 | ▲0.71 | ▲3.54 | ▲19.77 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 美金 | 2026/04/10 | 20.7800 | ▲0.71 | ▲3.54 | ▲19.77 | 產業股票 - 科技 | |
| 台新主流基金 | 新台幣 | 2026/04/13 | 155.1700 | ▼0.26 | ▼0.17 | ▲19.2 | 台灣中小型股票 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B- 新台幣 | 新台幣 | 2026/04/10 | 18.5700 | ▲0.63 | ▲3.51 | ▲18.89 | 產業股票 - 科技 | |
| 復華亞太神龍科技基金-美元 | 美金 | 2026/04/10 | 36.5900 | ▲0.95 | ▲2.67 | ▲18.88 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 | 新台幣 | 2026/04/10 | 17.5200 | ▲0.59 | ▲3.48 | ▲18.86 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 新台幣 | 2026/04/10 | 20.8300 | ▲0.7 | ▲3.48 | ▲18.82 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 新台幣 | 2026/04/10 | 20.8300 | ▲0.7 | ▲3.48 | ▲18.82 | 產業股票 - 科技 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球（間接） | |
| 利安資金韓國基金(美元) | 美金 | 2026/04/10 | 2.1370 | ▲0.04 | ▲1.91 | ▲16.46 | 韓國股票 | |
| 利安資金韓國基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/04/10 | 2.7200 | ▲0.05 | ▲1.76 | ▲15.35 | 韓國股票 | |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 美金 | 2026/04/13 | 47.8400 | ▼0.73 | ▼1.5 | ▲14.2 | 韓國股票 | |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 美金 | 2026/04/13 | 2814.0700 | ▼30.95 | ▼1.09 | ▲13.04 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股 | 美金 | 2026/04/13 | 110.7435 | ▼1.23 | ▼1.1 | ▲13.01 | 亞洲不包括日本股票 | |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金I累積類股(美元) | 美金 | 2026/04/13 | 28.5200 | ▲0.54 | ▲1.93 | ▲11.93 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 美金 | 2026/04/13 | 25.8300 | ▲0.48 | ▲1.89 | ▲11.92 | 產業股票 - 科技 | |
| 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)數位級別(累計) | 美金 | 2026/04/10 | 17.2100 | ▲0.37 | ▲2.2 | ▲11.9 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 美金 | 2026/04/13 | 23.8800 | ▲0.45 | ▲1.92 | ▲11.85 | 產業股票 - 科技 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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