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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金太空衛星ETF | 新台幣 | 2025/12/24 | 44.7300 | ▼0.16 | ▼0.36 | ▲12.13 | 產業股票 - 工業物料 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型 | 美金 | 2025/12/24 | 10.9600 | ▲0.03 | ▲0.27 | ▲10.37 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 | 美金 | 2025/12/24 | 11.0800 | ▲0.04 | ▲0.36 | ▲10.36 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收累積型 | 美金 | 2025/12/24 | 11.0800 | ▲0.04 | ▲0.36 | ▲10.36 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球基金 | 新台幣 | 2025/12/24 | 58.6500 | ▲0.08 | ▲0.14 | ▲10.29 | 全球大型增長型股票 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | 美金 | 2025/12/24 | 10.9600 | ▲0.03 | ▲0.27 | ▲10.26 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-配息型 | 新台幣 | 2025/12/24 | 11.6900 | ▲0.03 | ▲0.26 | ▲10.18 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型 | 新台幣 | 2025/12/24 | 11.6900 | ▲0.03 | ▲0.26 | ▲10.18 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型 | 新台幣 | 2025/12/24 | 11.8100 | ▲0.03 | ▲0.25 | ▲10.17 | 其他股債混合 | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收累積型 | 新台幣 | 2025/12/24 | 11.8100 | ▲0.03 | ▲0.25 | ▲10.17 | 其他股債混合 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球（間接） | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 498.7091 | ▲11 | ▲2.25 | ▲9.21 | 產業股票 - 貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 454.2688 | ▲10 | ▲2.25 | ▲9.19 | 產業股票 - 貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 421.0701 | ▲9.26 | ▲2.25 | ▲9.17 | 產業股票 - 貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 392.0659 | ▲8.61 | ▲2.25 | ▲9.15 | 產業股票 - 貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 歐元 | 2025/12/23 | 321.9829 | ▲7 | ▲2.22 | ▲9.07 | 其他股票 | |
| 利安資金越南基金I級別美元 | 美金 | 2025/12/24 | 1.2460 | ▲0.02 | ▲1.22 | ▲7.51 | 越南股票 | |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 美金 | 2025/12/24 | 0.8600 | ▲0.01 | ▲1.18 | ▲7.37 | 越南股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 美金 | 2025/12/23 | 70.8400 | ▼0.04 | ▼0.06 | ▲7.17 | 產業股票 - 貴金屬 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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