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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山中國中小基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/07/27 | 12.9100 | ▲0.34 | ▲2.7 | ▲9.13 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山中國中小基金-美元 | 美金 | 2026/07/27 | 12.7500 | ▲0.39 | ▲3.16 | ▲9.07 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山中國中小基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/07/27 | 13.0300 | ▲0.38 | ▲3 | ▲8.95 | 中國股票 - A 股 | |
| 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 新台幣 | 2026/07/27 | 21.2700 | ▲0.62 | ▲3 | ▲7.21 | 中國股票 | |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 新台幣 | 2026/07/27 | 49.9400 | ▲0.73 | ▲1.48 | ▲7.14 | 大中華股票 | |
| 富邦中國內需動力基金 | 新台幣 | 2026/07/27 | 14.2400 | ▲0.38 | ▲2.74 | ▲7.07 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-美元計價 | 美金 | 2026/07/27 | 7.8800 | ▲0.24 | ▲3.14 | ▲7.07 | 中國股票 | |
| 玉山中國品牌基金-新台幣N累積型 | 新台幣 | 2026/07/27 | 9.0000 | ▲0.16 | ▲1.81 | ▲7.02 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山中國品牌基金-新台幣 | 新台幣 | 2026/07/27 | 17.2400 | ▲0.3 | ▲1.77 | ▲7.01 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山大中華基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/07/27 | 15.9600 | ▲0.29 | ▲1.85 | ▲6.97 | 大中華股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 歐元 | 2026/07/27 | 271.0500 | ▲2.45 | ▲0.91 | ▲7.95 | 行業股票-貴金屬 | |
| 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/01/27 | 2325.0900 | ▲11.78 | ▲0.51 | ▲7.87 | 行業股票-天然資源 | |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 美金 | 2026/07/27 | 219.8300 | ▲1.84 | ▲0.84 | ▲7.61 | 行業股票-貴金屬 | |
| 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 20.5695 | ▲0.76 | ▲3.82 | ▲6.17 | 全球新興市場股票 | |
| 聯博-全球複合型股票基金S1股 | 歐元 | 2025/05/12 | 34.9300 | ▲1.32 | ▲3.93 | ▲5.78 | 環球大型均衡型股票 | |
| 百達-林木資源-R 歐元 | 歐元 | 2026/07/28 | 170.0600 | ▲2.96 | ▲1.77 | ▲5.76 | 行業股票-天然資源 | |
| 百達-林木資源-I美元 | 美金 | 2026/07/28 | 254.4500 | ▲4.4 | ▲1.76 | ▲5.41 | 行業股票-天然資源 | |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 南非幣 | 2026/07/28 | 1574.4500 | ▲27.23 | ▲1.76 | ▲5.4 | 其他股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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