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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球稀土與關鍵資源ETF | 新台幣 | 2026/08/10 | 15.1700 | ▲0.18 | ▲1.2 | ▲18.42 | 行業股票-天然資源 | |
| 兆豐中國內需A股基金(美金) | 美金 | 2026/08/10 | 18.0500 | ▼0.17 | ▼0.93 | ▲17.82 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/08/10 | 17.2100 | ▼0.16 | ▼0.92 | ▲17.55 | 中國股票 - A 股 | |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 新台幣 | 2026/08/10 | 18.2300 | ▼0.2 | ▼1.09 | ▲17.08 | 中國股票 - A 股 | |
| 野村中國機會基金-美元計價 | 美金 | 2026/08/10 | 7.8500 | ▼0.05 | ▼0.63 | ▲16.3 | 中國股票 | |
| 野村中國機會基金-人民幣計價 | 人民幣 | 2026/08/10 | 8.2200 | ▼0.06 | ▼0.72 | ▲16.1 | 中國股票 | |
| 玉山中國中小基金-美元 | 美金 | 2026/08/10 | 12.8100 | ▲0.03 | ▲0.23 | ▲15.61 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山中國中小基金-人民幣 | 人民幣 | 2026/08/10 | 13.0500 | ▲0.03 | ▲0.23 | ▲15.38 | 中國股票 - A 股 | |
| 玉山中國中小基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/08/10 | 12.9200 | ▼0.03 | ▼0.23 | ▲14.64 | 中國股票 - A 股 | |
| 國泰中國內需增長基金-美元I | 美金 | 2026/08/10 | 1.1876 | ▼0.01 | ▼1.1 | ▲14.63 | 中國股票 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 美金 | 2026/08/10 | 264.7600 | ▲3.05 | ▲1.17 | ▲23.4 | 行業股票-貴金屬 | |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 歐元 | 2026/08/10 | 321.3900 | ▲3.76 | ▲1.18 | ▲22.92 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 | 美金 | 2026/08/11 | 513.5693 | ▲3.32 | ▲0.65 | ▲18.08 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 美金 | 2026/08/11 | 464.9250 | ▲2.99 | ▲0.65 | ▲18.05 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/11 | 428.7580 | ▲2.75 | ▲0.65 | ▲18.04 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)A-穩定月配 | 美金 | 2026/08/11 | 76.2692 | ▲0.49 | ▲0.65 | ▲18.03 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U-穩定月配 | 美金 | 2026/08/11 | 75.9128 | ▲0.49 | ▲0.64 | ▲18.02 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 美金 | 2026/08/11 | 396.7043 | ▲2.54 | ▲0.64 | ▲18.02 | 行業股票-貴金屬 | |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 歐元 | 2026/08/11 | 321.5634 | ▲2.05 | ▲0.64 | ▲17.98 | 其他股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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