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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/29 | 39.5700 | ▼3.42 | ▼7.96 | 64.1400 | 23.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/29) |
39.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.21 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,790.95 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.63% | 2.81 | 1.06 | 40.61 |
| 三年 | 34.75% | 1.60 | 1.23 | 12.36 |
| 五年 | 32.18% | 1.10 | 1.23 | 10.12 |
| 十年 | 26.10% | 1.12 | 1.16 | 8.54 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.41 |
| Semiconductors | 46.13 |
| Industrial Products | 2.65 |
| Banks | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中興電 | 5.26 |
| 台達電 | 4.69 |
| 統一 | 4.16 |
| 智邦 | 3.97 |
| 聯詠 | 3.47 |
| 榮剛 | 3.21 |
| 智原 | 3.20 |
| 新唐 | 3.07 |
| 統一超 | 3.03 |
| 台積電 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.5700
▼7.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/29 |
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