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2026年 09月 09日 星期三
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基金名稱 淨值 幣別 配置 3年累計報酬 3年年化報酬 晨星評級
利安資金新馬基金(新元) 4.1350 新加坡幣 100% 77.32% 8.21%
基金名稱 淨值 幣別 配置 3年累計報酬 3年年化報酬 晨星評級
利安資金新馬基金(新元) 4.1350 新加坡幣 15% 77.32% 8.21%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 4.1340 新加坡幣 15% 78.96% 8.18%
利安資金新加坡信託基金(新元) 7.2310 新加坡幣 15% 130.95% 12.28%
新加坡大華新加坡增長基金 6.3102 新加坡幣 15% 89.26% 9.03%
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-C股(累計) 340.7200 歐元 14% 84.75% 9.17%
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-I股(累計) 394.1800 歐元 14% 84.98% 9.17%
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-C股(累計) 328.9800 美金 14% 95.01% 8.78%
基金名稱 淨值 幣別 配置 3年累計報酬 3年年化報酬 晨星評級
利安資金新馬基金(新元) 4.1350 新加坡幣 15% 77.32% 8.21%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 4.1340 新加坡幣 15% 78.96% 8.18%
利安資金新加坡信託基金(新元) 7.2310 新加坡幣 15% 130.95% 12.28%
利安資金新加坡信託基金(美元) 5.7120 美金 13% 149.00% 13.89%
新加坡大華新加坡增長基金 6.3102 新加坡幣 14% 89.26% 9.03%
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 72.0100 美金 14% 26.92% 1.76%
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-C股(累計) 328.9800 美金 14% 95.01% 8.78%
基金名稱 淨值 幣別 配置 3年累計報酬 3年年化報酬 晨星評級
利安資金新馬基金(新元) 4.1350 新加坡幣 15% 77.32% 8.21%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 4.1340 新加坡幣 15% 78.96% 8.18%
利安資金新加坡信託基金(新元) 7.2310 新加坡幣 15% 130.95% 12.28%
利安資金新加坡信託基金(美元) 5.7120 美金 13% 149.00% 13.89%
新加坡大華新加坡增長基金 6.3102 新加坡幣 15% 89.26% 9.03%
聯博-房貸收益基金S1級別美元 23.8300 美金 12% 25.03% 1.78%
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 72.0100 美金 14% 26.92% 1.76%
基金名稱 淨值 幣別 配置 3年累計報酬 3年年化報酬 晨星評級
利安資金新加坡均衡基金(新元) 4.1340 新加坡幣 100% 78.96% 8.18%

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境外基金排行
基金名稱 淨值 幣別 近一周(%) 近三月(%) 近一年(%)
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 57.9300 新台幣 ▲19.05 ▲6 ▲155.42
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 30.3800 新台幣 ▲9.64 ▲3.47 ▲86.61
瀚亞巴西基金 7.3000 新台幣 ▲7.04 ▲7.04 ▲28.75
新光澳幣八年期保本基金 11.9000 澳幣 ▲6.73 ▲5.78 ▲5.87
野村巴西基金 7.9500 新台幣 ▲6.57 ▲6.57 ▲34.52
元大巴西指數基金 8.4890 新台幣 ▲6.55 ▲9.68 ▲36.24
中國信託日本半導體 ETF 19.0100 新台幣 ▲5.73 ▼1.04 ▲115.78
台新日本半導體ETF 17.8100 新台幣 ▲5.51 ▼1.17 ▲115.62
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) 10.3000 美金 ▲5.3 ▲7.06 ▲25.67
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) 11.4200 美金 ▲5.25 ▲7.03 ▲25.36
基金名稱 淨值 幣別 近一周(%) 近三月(%) 近一年(%)
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 78.5500 美金 ▲40.61 ▲44.76 ▲76.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 10.0000 美金 ▲28.7 ▲35.52 ▲11.06
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 73.9900 美金 ▲9.66 ▼30.72 ▼22.5
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 2325.0900 美金 ▲7.87 ▲40.76 ▲106.88
法巴乾淨能源股票基金 C 92.2900 美金 ▲6.93 ▼17.98 ▲16.72
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 20.5695 美金 ▲6.17 ▲19.93 ▲57.89
法巴巴西股票基金 C 109.0400 美金 ▲6.1 ▲7.85 ▲25.1
法巴巴西股票基金/年配 49.2600 美金 ▲6.1 ▲7.86 ▲25.08
聯博-全球複合型股票基金S1股 34.9300 歐元 ▲5.78 ▼7 ▲2.67
高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 230.4000 美金 ▲5.47 ▲5.25 ▲22.57

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