- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 80.3700 | ▲0.79 | ▲0.99 | 91.1700 | 59.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
80.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.64 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
10,461.29 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.87% | 0.08 | 0.88 | -2.77 |
| 三年 | 29.59% | 1.07 | 0.86 | -3.99 |
| 五年 | 29.18% | 0.66 | 0.85 | -1.41 |
| 十年 | 23.45% | 0.78 | 0.80 | -1.38 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.92 |
| Software | 34.38 |
| Hardware | 15.69 |
| Vehicles & Parts | 4.64 |
| Industrial Products | 1.83 |
| Interactive Media | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.58 |
| LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
80.3700
▲0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
