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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 2512.2664 | ▲8.0416 | ▲0.32 | 2512.2664 | 1754.4744 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
2512.26640 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.38 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
20,215.23 |
| 申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.72% | 1.95 | 1.04 | -2.01 |
| 三年 | 10.05% | 1.11 | 1.04 | -6.29 |
| 五年 | 12.54% | 0.70 | 1.17 | -7.94 |
| 十年 | 15.32% | 0.73 | 1.07 | -3.19 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 10.83 |
| Industrial Products | 10.25 |
| Hardware | 8.38 |
| Consumer Packaged Goods | 6.22 |
| Real Estate | 5.76 |
| Banks | 5.74 |
| Chemicals | 5.03 |
| Transportation | 4.54 |
| Business Services | 4.29 |
| Vehicles & Parts | 3.84 |
| Software | 3.73 |
| Retail - Defensive | 3.20 |
| Waste Management | 2.95 |
| Travel & Leisure | 2.89 |
| Metals & Mining | 2.78 |
| Retail -Cyclical | 2.52 |
| Interactive Media | 2.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.90 |
| Telecommunication Services | 1.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Homebuilding & Construction | 1.28 |
| Building Materials | 1.23 |
| Restaurants | 1.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.06 |
| Semiconductors | 0.86 |
| Aerospace & Defense | 0.77 |
| Conglomerates | 0.74 |
| REITs | 0.64 |
| Medical Distribution | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIFCO JPY | 4.67 |
| TECHNOPRO JPY | 4.66 |
| DAISEKI JPY | 4.65 |
| ZENKOKU HOS JPY | 4.40 |
| JSB CO JPY | 3.87 |
| INTERNET INITIA JPY | 3.71 |
| TOKYU FUDOSAN JPY | 3.61 |
| TOKYO CENTURY JPY | 3.53 |
| AS CORP JPY | 3.36 |
| OKINAWA CELLULAR JPY | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2512.2664
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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