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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 4875.8470 ▼68.6784 ▼1.39 4944.5254 2747.3551

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2025/12/15)		 4875.84700 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 58.12 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 114.50
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.28% 1.67 0.17 31.27
三年 18.63% 0.28 0.04 9.43
五年 18.87% 0.43 -0.05 12.09
十年 19.63% 0.45 -0.08 12.05

行業比重

 截至：2025/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 62.65
Industrial Products 9.45
Chemicals 8.37
Other Energy Sources 8.34
Farm & Heavy Construction Machinery 2.16
Construction 1.52
Utilities - Independent Power Producers 1.43
Waste Management 1.32
Hardware 1.01
Vehicles & Parts 0.94
Steel 0.82

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 4875.8470 ▼1.39%
更新日期 2025/12/15
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 9 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/15
年初至今 ▲58.12%
一年 ▲47.76%
三年收益率(年度化) ▲10.72%
五年收益率(年度化) ▲10.66%
累積報酬 ▲387.63%

基準指數
 

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