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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/15 | 81.6600 | ▲2.43 | ▲3.07 | 82.2400 | 49.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/15) |
81.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.85 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
941.20 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.20% | 0.75 | 1.20 | -8.37 |
| 三年 | 20.92% | 0.94 | 1.11 | -9.35 |
| 五年 | 22.32% | 0.93 | 0.97 | -5.57 |
| 十年 | 18.99% | 0.80 | 1.02 | -4.71 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.20 |
| Semiconductors | 28.82 |
| Industrial Products | 11.14 |
| Telecommunication Services | 6.27 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Construction | 1.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.04 |
| 中華電 | 6.88 |
| 國內_債券(附買回) | 6.73 |
| 鈺太 | 5.32 |
| 光罩 | 4.85 |
| 環球晶圓 | 4.17 |
| 億豐 | 3.93 |
| 智伸科 | 3.81 |
| 東洋 | 3.67 |
| 貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.6600
▲3.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/15 |
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