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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 125.7700 | ▼0.42 | ▼0.33 | 126.1900 | 61.5900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.03 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/17 | 基金經理 | 王亨 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/07/15 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學 歷:University Of Durham Master of Science 經 歷:擔任日盛海外投資暨研究部專案襄理(105/05/09迄今) 兆豐國際投信國外投資部研究員(102/11/01105/04/22) |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2026/04/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 533.1300 | ▲17.84 | ▲3.85 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 | 2026/04/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 267.1100 | ▲18.7 | ▲4.53 | ▲0.85 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2026/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 152.5600 | ▲20.66 | ▲4.41 | ▲0.86 |
| 瀚亞菁華基金 | 2026/04/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.6000 | ▲20.38 | ▲4.29 | ▲1.02 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2026/04/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 125.7700 | ▲20.72 | ▲2.01 | ▲0.88 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2026/04/20 | 全球股票收益 | 日幣 | 119.4600 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2026/04/20 | 全球股票收益 | 日幣 | 119.4500 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2026/04/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 116.6000 | ▲8.15 | ▲1.75 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2026/04/20 | 全球股票收益 | 日幣 | 115.8900 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2026/04/20 | 全球股票收益 | 日幣 | 115.8900 | 0 | 0 | 0 |
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淨值新台幣
125.7700
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資料日期：2026/04/20 |
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