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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/26 | 197.7000 | ▲2.14 | ▲1.09 | 197.7000 | 69.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/26) |
197.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.04 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
10,033.41 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.78% | 2.01 | 0.85 | 1.22 |
| 三年 | 22.03% | 1.71 | 1.06 | -4.05 |
| 五年 | 24.88% | 0.98 | 0.95 | -2.99 |
| 十年 | 21.50% | 0.93 | 0.96 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.55 |
| Semiconductors | 36.03 |
| Industrial Products | 6.12 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.77 |
| Construction | 1.83 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.08 |
| 世芯-KY | 4.77 |
| 寶雅 | 4.48 |
| 力旺 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 健策 | 4.11 |
| 元太 | 3.94 |
| 台達電 | 3.69 |
| 大學光 | 3.52 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
197.7000
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/26 |
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