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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 152.2800 | ▼1.47 | ▼0.96 | 153.7500 | 69.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
152.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 44.86 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
8,348.45 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.04% | 1.62 | 0.85 | 1.22 |
| 三年 | 22.16% | 1.45 | 1.06 | -4.05 |
| 五年 | 24.52% | 0.94 | 0.95 | -2.99 |
| 十年 | 21.29% | 0.84 | 0.96 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.35 |
| Semiconductors | 27.14 |
| Industrial Products | 5.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.34 |
| Banks | 1.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.45 |
| Construction | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.08 |
| 世芯-KY | 4.77 |
| 寶雅 | 4.48 |
| 力旺 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 健策 | 4.11 |
| 元太 | 3.94 |
| 台達電 | 3.69 |
| 大學光 | 3.52 |
| 技嘉 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
152.2800
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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