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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 31.9900 | 0 | 0 | 31.9900 | 29.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
31.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.93 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
2,864.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.52% | 0.90 | 0.92 | -0.06 |
| 三年 | 5.32% | 0.72 | 1.03 | -0.54 |
| 五年 | 6.97% | 0.20 | 1.06 | -0.87 |
| 十年 | 6.97% | 0.43 | 0.99 | -0.52 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
| PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.9900
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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