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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/22 | 33.0400 | 0 | 0 | 33.3200 | 31.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
33.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,724.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.01% | 0.25 | 1.12 | -1.23 |
| 三年 | 3.94% | 0.81 | 1.04 | -0.76 |
| 五年 | 6.85% | 0.00 | 1.06 | -0.75 |
| 十年 | 6.70% | 0.35 | 1.00 | -0.54 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
| PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.0400
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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