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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 33.0400 | 0 | 0 | 33.3200 | 31.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.72 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/08/29 | 基金經理 | Watford Charles |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/10/01 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Watford is an executive vice president and portfolio manager in the London office, focusing on high yield and multi-sector credit strategies. Prior to joining PIMCO in 2007, Mr. Watford was a management consultant at McKinsey & Company and an investment banking analyst at Morgan Stanley. He holds an MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania. He also holds a master's degree in chemistry from the University of Oxford. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-8729-5500 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號40樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-M級類別(日圓避險)(月收息強化股份) | 2026/09/22 | 其他股債混合 | 日幣 | 1105.0000 | ▲8.31 | ▲1.94 | 0 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 82.8600 | ▲13.79 | ▲1.07 | ▼0.08 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.0200 | ▲5.8 | ▲0.77 | ▼0.32 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.2700 | ▲5.79 | ▲0.64 | ▼0.33 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.1900 | ▲2.07 | ▲0.25 | ▼0.18 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.9900 | ▲2.07 | ▼0.11 | ▼0.18 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.0300 | ▲4.25 | ▼0.54 | ▼0.48 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 33.0400 | ▲3.01 | ▲0.25 | ▲1.12 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 美元多元化債券 | 美金 | 32.8700 | ▲3.96 | ▼0.24 | ▲1.21 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/09/22 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.1400 | ▲4.25 | ▼0.71 | ▼0.48 |
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淨值美金
33.0400
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資料日期：2026/09/22 |
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