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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/28 36.6200 ▲0.04 ▲0.11 36.6200 33.9200

基金走勢

  
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/10/28)		 36.62000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% 6.67 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 17,475.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.28% 0.03 1.07 1.21
三年 4.71% 0.24 1.01 0.81
五年 5.04% -0.44 1.02 0.53
十年 4.12% 0.19 1.00 0.59

行業比重

 截至：2022/06
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 9.83
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.91
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.28
PIMCO EURO SHRT INC 3.15
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 3.10
JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 2.46

基金速覽
 
淨值美金 36.6200 ▲0.11%
更新日期 2025/10/28
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 9 / 102
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/10/28
年初至今 ▲6.67%
一年 ▲7.48%
三年收益率(年度化) ▲6.67%
五年收益率(年度化) ▲1.12%
累積報酬 ▲167.3%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 36.62000 ▲0.11
兆豐中國內需A股基金(台幣) 13.50000 ▲7.48

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