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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/27 | 35.4100 | ▼0.04 | ▼0.11 | 35.4500 | 33.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/06/27) |
35.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 3.15 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
16,574.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.66% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.41% | 0.26 | 0.94 | -0.02 |
| 三年 | 5.75% | -0.27 | 1.02 | 0.25 |
| 五年 | 5.03% | -0.40 | 1.01 | 0.65 |
| 十年 | 4.15% | 0.13 | 1.00 | 0.39 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
| PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.4100
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
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