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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/23 | 36.7100 | ▲0.02 | ▲0.05 | 37.1800 | 35.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/06/23) |
36.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球多元化債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.38 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
17,816.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.14% | 0.12 | 1.45 | -0.93 |
| 三年 | 4.47% | 0.07 | 1.07 | 0.42 |
| 五年 | 5.22% | -0.48 | 1.04 | 0.13 |
| 十年 | 4.24% | 0.08 | 1.02 | 0.54 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
| PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.7100
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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