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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/27 216.3700 ▲0.07 ▲0.03 216.4500 200.1300

基金走勢

  
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2025/10/27)		 216.37000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.46 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 48.17
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.96% 0.11 0.88 -0.79
三年 6.96% 0.23 0.93 -0.18
五年 6.93% -0.52 1.04 -0.92
十年 5.98% -0.08 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽
 
淨值美金 216.3700 ▲0.03%
更新日期 2025/10/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 47 / 199
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/10/27
年初至今 ▲7.46%
一年 ▲6.83%
三年收益率(年度化) ▲8.3%
五年收益率(年度化) ▼0.58%
累積報酬 ▲148.24%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 216.37000 ▲0.03
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 156.55000 ▲0.14
街口多重資產基金 29.88850 ▼0.01
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 315.00020 ▼0.9
兆豐中國內需A股基金(美金) 13.99000 ▲7.78

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