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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 214.2600 | ▲0.29 | ▲0.14 | 214.2600 | 200.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
214.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.41 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
48.43 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.02% | 0.17 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 7.56% | -0.03 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 6.93% | -0.56 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 5.98% | -0.09 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 | 2.98 |
| AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 | 2.88 |
| BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 | 2.87 |
| BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
214.2600
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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