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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 15.8700 | ▼0.45 | ▼2.76 | 21.1500 | 15.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
15.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -7.52 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,450.91 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.87% | -0.20 | 0.28 | 15.18 |
| 三年 | 27.15% | 0.33 | 0.23 | 12.57 |
| 五年 | 24.58% | -0.11 | 0.18 | 5.89 |
| 十年 | 23.44% | 0.09 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.01 |
| Semiconductors | 11.43 |
| Industrial Products | 9.78 |
| Chemicals | 8.10 |
| Vehicles & Parts | 5.84 |
| Interactive Media | 4.06 |
| Consumer Packaged Goods | 3.75 |
| Banks | 3.69 |
| Software | 3.17 |
| Drug Manufacturers | 2.85 |
| Biotechnology | 2.28 |
| Metals & Mining | 2.08 |
| Media-Diversified | 1.70 |
| Transportation | 1.61 |
| Oil & Gas | 1.55 |
| Diversified Financial Services | 1.20 |
| Construction | 0.94 |
| Aerospace & Defense | 0.89 |
| Capital Markets | 0.73 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.70 |
| Waste Management | 0.69 |
| Business Services | 0.68 |
| Other Energy Sources | 0.65 |
| Beverages - Alcoholic | 0.53 |
| Forest Products | 0.51 |
| Medical Devices & Instruments | 0.37 |
| Packaging & Containers | 0.33 |
| Real Estate | 0.30 |
| Insurance | 0.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.13 |
| Utilities - Regulated | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 比亞迪 | 6.66 |
| 立訊精密 | 4.36 |
| 順豐控股 | 3.86 |
| 牧原股份 | 3.64 |
| 寧波銀行 | 3.50 |
| 洋河股份 | 3.02 |
| 中環股份 | 2.77 |
| 天齊鋰業 | 2.54 |
| 贛鋒鋰業 | 2.48 |
| 紫光國微 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.8700
▼2.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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