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玉山全球中小基金-新臺幣

E.SUN Glbl Sm&Mid Cap TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/27 51.7200 ▼0.07 ▼0.14 52.2300 39.7000

基金走勢

 
玉山全球中小基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 玉山證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/27)
51.72000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 14.20 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
697.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.04% 2.19 1.02 -8.45
三年 13.52% 0.99 1.24 -9.27
五年 15.34% 0.53 1.15 -4.17
十年 16.17% 0.53 1.09 0.75

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 6.87
REITs 5.33
Banks 5.28
Software 4.60
Hardware 4.59
Semiconductors 4.38
Oil & Gas 4.24
Construction 4.21
Vehicles & Parts 4.01
Biotechnology 3.67
Metals & Mining 3.18
Industrial Distribution 3.12
Business Services 2.95
Capital Markets 2.76
Healthcare Providers & Services 2.52
Asset Management 2.40
Real Estate 2.36
Medical Devices & Instruments 2.25
Utilities - Regulated 2.09
Aerospace & Defense 1.94
Insurance 1.89
Travel & Leisure 1.67
Retail -Cyclical 1.62
Retail - Defensive 1.57
Consumer Packaged Goods 1.48
Farm & Heavy Construction Machinery 1.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.43
Chemicals 1.25
Media-Diversified 1.21
Drug Manufacturers 1.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.01
Telecommunication Services 0.98
Diversified Financial Services 0.98
Steel 0.91
Personal Services 0.87
Restaurants 0.49
Utilities - Independent Power Producers 0.49
Building Materials 0.45
Conglomerates 0.45
Transportation 0.35
Interactive Media 0.32
Medical Diagnostics & Research 0.08
Homebuilding & Construction 0.02
Credit Services 0.01
Education 0.01
Other Energy Sources 0.01
Healthcare Plans 0.01
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSB GROUP PLC 1.14
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 1.11
HEXPOL AB 1.10
ACERINOX SA 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 51.7200 ▼0.14%
更新日期 2026/07/27
基金組別 環球中小型股票
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/27
年初至今 ▲14.2%
一年 ▲30.08%
三年收益率(年度化) ▲13.6%
五年收益率(年度化) ▲8.1%
累積報酬 ▲417.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
玉山全球中小基金-新臺幣 51.72000 ▼0.14

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