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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 51.7200 | ▼0.07 | ▼0.14 | 52.2300 | 39.7000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.15 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/07/03 | 基金經理 | 王翔慧 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/02/01 |
| 基金投資顧問 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學 大陸研究所 經歷:元大投信投資二部專業襄理 2015/7/1-2015/9/30 元大投信投資三部專業襄理 2015/5/11-2015/6/30 元大投信總經理室專業襄理 2014/7/7-2015/5/10 |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/07/28 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 506.2200 | ▲40.09 | ▲2.85 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/07/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 265.8700 | ▲43.63 | ▲2.84 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/07/28 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 220.5200 | ▲41.09 | ▲2.75 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/07/28 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 163.8900 | ▲38.73 | ▲3.31 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/07/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 153.1800 | ▲39.77 | ▲2.61 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/07/28 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 89.6300 | ▲22.16 | ▲2.54 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/07/27 | 行業股票-健康護理 | 新台幣 | 59.5100 | ▲17.3 | ▲1.77 | ▲0.4 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/07/27 | 環球中小型股票 | 新台幣 | 51.7200 | ▲12.04 | ▲2.19 | ▲1.02 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/07/27 | 大中華股票 | 新台幣 | 49.9400 | ▲25.99 | ▲2.8 | ▲0.96 |
| 玉山亞太基金 | 2026/07/27 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 46.6800 | ▲22.29 | ▲2.24 | ▲1.01 |
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淨值新台幣
51.7200
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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