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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/13 | 216.4600 | ▼0.44 | ▼0.2 | 236.8400 | 152.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/13) |
216.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.06 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
7,026.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.32% | -0.04 | 0.98 | -6.24 |
| 三年 | 23.21% | 0.34 | 1.05 | -4.52 |
| 五年 | 21.97% | 0.59 | 0.95 | -1.19 |
| 十年 | 19.15% | 0.56 | 0.98 | 5.55 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.25 |
| Semiconductors | 29.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.25 |
| Industrial Products | 3.12 |
| Insurance | 2.83 |
| Steel | 2.17 |
| Diversified Financial Services | 2.12 |
| Transportation | 2.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.01 |
| Banks | 1.11 |
| Chemicals | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.49 |
| 大立光 | 7.15 |
| 嘉澤 | 4.37 |
| 健策 | 4.18 |
| 美食-KY | 4.10 |
| 智邦 | 3.56 |
| 台達電 | 3.02 |
| 緯穎 | 3.02 |
| 國泰金 | 2.92 |
| 同欣電 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
216.4600
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/13 |
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