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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/06/21 | 37.9500 | ▲0.33 | ▲0.88 | 37.9500 | 26.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/06/21) |
37.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.41 | 基金規模(百萬) (2023/05/31) |
198.43 |
| 申購手續費率 | 1.60% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.42% | 0.17 | -0.51 | 13.66 |
| 三年 | 21.80% | 0.87 | -0.11 | 21.09 |
| 五年 | 22.55% | 0.58 | -0.09 | 14.70 |
| 十年 | 18.62% | 0.69 | -0.06 | 14.01 |
行業比重 |
截至：2023/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.92 |
| Industrial Products | 25.85 |
| Semiconductors | 12.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.67 |
| Medical Devices & Instruments | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 7.84 |
| 金像電 | 7.73 |
| 胡連 | 6.31 |
| 貿聯-KY | 6.20 |
| 台半 | 5.62 |
| 良維 | 5.56 |
| 千附精密 | 5.43 |
| 系統 | 5.35 |
| 德微科技 | 5.16 |
| 精華 | 5.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.9500
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2023/06/21 |
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