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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

Eastspring Investments Optm Inc FoFsSJPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/16 116.0200 ▲0.51 ▲0.44 116.0200 100.0000

基金走勢

 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/16)
116.02000 計價幣別 日幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 4.82 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
135,417.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.15% 1.75 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.27
Hardware 5.79
Software 3.79
Banks 3.28
Interactive Media 2.22
Drug Manufacturers 1.85
Aerospace & Defense 1.74
Oil & Gas 1.71
Industrial Products 1.69
Retail -Cyclical 1.67
Insurance 1.38
Metals & Mining 1.31
Vehicles & Parts 1.01
Utilities - Regulated 0.97
Construction 0.93
Capital Markets 0.67
Consumer Packaged Goods 0.65
Retail - Defensive 0.63
Telecommunication Services 0.60
REITs 0.56
Credit Services 0.55
Medical Devices & Instruments 0.54
Transportation 0.50
Media-Diversified 0.44
Conglomerates 0.41
Chemicals 0.38
Beverages - Non-Alcoholic 0.33
Farm & Heavy Construction Machinery 0.31
Travel & Leisure 0.30
Asset Management 0.29
Biotechnology 0.26
Other Energy Sources 0.25
Utilities - Independent Power Producers 0.24
Business Services 0.23
Medical Diagnostics & Research 0.22
Restaurants 0.20
Healthcare Plans 0.19
Tobacco Products 0.19
Real Estate 0.17
Medical Distribution 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Industrial Distribution 0.15
Building Materials 0.13
Waste Management 0.12
Beverages - Alcoholic 0.10
Healthcare Providers & Services 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Steel 0.07
Agriculture 0.07
Homebuilding & Construction 0.05
Packaging & Containers 0.04
Forest Products 0.03
Diversified Financial Services 0.02
Personal Services 0.01
Education 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 116.0200 ▲0.44%
更新日期 2026/04/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 347 / 924
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/16
年初至今 ▲4.82%
一年 ▲22.88%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 116.02000 ▲0.44

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