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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

Eastspring Investments Optm Inc FoFsSJPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 108.1700 ▲0.34 ▲0.32 108.1700 100.0000

資產配置

截至:2025/06

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Software 8.07
Semiconductors 4.59
Banks 3.81
Retail -Cyclical 3.18
Hardware 3.05
Interactive Media 2.61
Aerospace & Defense 1.88
Drug Manufacturers 1.65
Industrial Products 1.59
Insurance 1.51
Vehicles & Parts 1.29
Oil & Gas 1.26
Transportation 0.97
Credit Services 0.96
Capital Markets 0.85
Utilities - Regulated 0.84
Consumer Packaged Goods 0.82
Media-Diversified 0.77
Construction 0.77
Telecommunication Services 0.68
Retail - Defensive 0.66
Medical Devices & Instruments 0.63
Travel & Leisure 0.59
REITs 0.59
Chemicals 0.50
Business Services 0.47
Metals & Mining 0.46
Conglomerates 0.44
Asset Management 0.39
Other Energy Sources 0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Real Estate 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24
Medical Diagnostics & Research 0.23
Restaurants 0.23
Healthcare Plans 0.23
Biotechnology 0.23
Tobacco Products 0.19
Beverages - Alcoholic 0.18
Building Materials 0.17
Industrial Distribution 0.16
Healthcare Providers & Services 0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Waste Management 0.12
Medical Distribution 0.11
Agriculture 0.10
Steel 0.09
Homebuilding & Construction 0.06
Packaging & Containers 0.05
Diversified Financial Services 0.03
Forest Products 0.03
Personal Services 0.02
Education 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 108.1700 ▲0.32%
更新日期 2025/09/11
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/09/11
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.79%

基準指數

 

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