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瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

Eastspring Investments Optm Inc FoFsSJPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/24 119.5000 ▼0.43 ▼0.36 122.1600 105.4300

基金走勢

 
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/24)
119.50000 計價幣別 日幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 10.04 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
179,068.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.75% 2.13 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.51
Hardware 7.04
Software 4.08
Banks 3.09
Interactive Media 1.95
Drug Manufacturers 1.83
Industrial Products 1.55
Retail -Cyclical 1.48
Insurance 1.45
Oil & Gas 1.38
Metals & Mining 1.26
Construction 1.00
Aerospace & Defense 0.96
Utilities - Regulated 0.88
Vehicles & Parts 0.86
Capital Markets 0.68
Transportation 0.65
Consumer Packaged Goods 0.65
REITs 0.58
Retail - Defensive 0.55
Credit Services 0.53
Telecommunication Services 0.51
Media-Diversified 0.46
Healthcare Plans 0.42
Chemicals 0.41
Conglomerates 0.41
Medical Devices & Instruments 0.40
Farm & Heavy Construction Machinery 0.36
Travel & Leisure 0.30
Asset Management 0.29
Beverages - Non-Alcoholic 0.29
Medical Diagnostics & Research 0.25
Business Services 0.23
Biotechnology 0.19
Tobacco Products 0.19
Restaurants 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Industrial Distribution 0.16
Building Materials 0.15
Real Estate 0.13
Medical Distribution 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Packaging & Containers 0.11
Waste Management 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Steel 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Diversified Financial Services 0.05
Homebuilding & Construction 0.05
Agriculture 0.05
Other Energy Sources 0.03
Forest Products 0.01
Personal Services 0.01
Education 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 119.5000 ▼0.36%
更新日期 2026/07/24
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 282 / 987
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/24
年初至今 ▲10.04%
一年 ▲18.7%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 119.50000 ▼0.36

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