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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 131.6700 | ▲1.68 | ▲1.29 | 131.6700 | 85.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
131.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.83 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
242,547.54 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.35% | 0.88 | 1.02 | 2.14 |
| 三年 | 21.80% | 1.07 | 1.00 | 2.74 |
| 五年 | 19.74% | 0.94 | 0.99 | 3.04 |
| 十年 | 17.83% | 0.91 | 1.00 | 3.27 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 66.68 |
| Hardware | 14.21 |
| Banks | 7.00 |
| Insurance | 3.45 |
| Telecommunication Services | 1.52 |
| Transportation | 1.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.90 |
| Diversified Financial Services | 0.81 |
| Chemicals | 0.63 |
| Steel | 0.48 |
| Credit Services | 0.42 |
| Building Materials | 0.38 |
| Retail -Cyclical | 0.37 |
| Vehicles & Parts | 0.36 |
| Drug Manufacturers | 0.31 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Oil & Gas | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
131.6700
▲1.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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