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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 191.7883 | ▲0.4827 | ▲0.25 | 191.7883 | 153.6423 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
191.78830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.26 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
912.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.20% | 1.16 | -0.02 | 19.41 |
| 三年 | 15.03% | 0.80 | 0.10 | 14.80 |
| 五年 | 16.95% | 0.38 | -0.18 | 12.73 |
| 十年 | 16.26% | 0.70 | -0.14 | 16.06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.02 |
| Interactive Media | 10.16 |
| Software | 8.94 |
| Hardware | 7.78 |
| Capital Markets | 6.60 |
| Retail -Cyclical | 6.20 |
| Drug Manufacturers | 3.51 |
| Oil & Gas | 3.37 |
| Industrial Products | 2.48 |
| Banks | 2.47 |
| Aerospace & Defense | 2.20 |
| Utilities - Regulated | 2.19 |
| Medical Devices & Instruments | 2.15 |
| REITs | 2.08 |
| Biotechnology | 1.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.74 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.50 |
| Credit Services | 1.45 |
| Retail - Defensive | 1.28 |
| Consumer Packaged Goods | 1.27 |
| Media-Diversified | 1.13 |
| Chemicals | 0.94 |
| Transportation | 0.91 |
| Waste Management | 0.89 |
| Travel & Leisure | 0.88 |
| Healthcare Plans | 0.87 |
| Vehicles & Parts | 0.86 |
| Conglomerates | 0.56 |
| Diversified Financial Services | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
191.7883
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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