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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 103.5702 | ▲0.8201 | ▲0.8 | 107.2968 | 87.2901 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
103.57020 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.92 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
525.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.34% | 0.03 | 1.07 | -4.93 |
| 三年 | 12.70% | 0.68 | 1.04 | -1.68 |
| 五年 | 15.13% | 0.55 | 1.08 | -2.93 |
| 十年 | 14.28% | 0.85 | 1.01 | -1.03 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.98 |
| Industrial Products | 11.73 |
| Aerospace & Defense | 9.05 |
| Drug Manufacturers | 6.38 |
| Retail -Cyclical | 6.20 |
| Utilities - Regulated | 5.80 |
| Insurance | 5.43 |
| Semiconductors | 4.29 |
| Telecommunication Services | 4.02 |
| Software | 3.99 |
| Consumer Packaged Goods | 3.19 |
| Construction | 2.92 |
| Business Services | 2.41 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Restaurants | 2.00 |
| Retail - Defensive | 1.92 |
| Building Materials | 1.74 |
| Capital Markets | 1.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.29 |
| Chemicals | 1.20 |
| Real Estate | 1.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.04 |
| Homebuilding & Construction | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
103.5702
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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