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瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣

Eastspring Global Smart Data Div A-JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/16 118.6400 ▲0.41 ▲0.35 118.6400 99.8000

基金走勢

 
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/16)
118.64000 計價幣別 日幣
基金類別 全球股票收益
本年迄今收益% 7.79 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
16,508.08
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.82
Banks 10.05
Hardware 6.81
Drug Manufacturers 5.87
Vehicles & Parts 5.77
Software 5.68
Interactive Media 4.63
Oil & Gas 4.11
Transportation 3.43
Tobacco Products 3.23
Industrial Products 2.98
Utilities - Regulated 2.75
Telecommunication Services 2.13
Credit Services 2.07
Metals & Mining 1.96
Asset Management 1.94
REITs 1.91
Retail -Cyclical 1.88
Insurance 1.85
Farm & Heavy Construction Machinery 1.65
Travel & Leisure 1.55
Construction 1.26
Real Estate 1.05
Business Services 0.90
Steel 0.83
Medical Diagnostics & Research 0.82
Capital Markets 0.81
Media-Diversified 0.74
Consumer Packaged Goods 0.60
Conglomerates 0.57
Agriculture 0.55
Homebuilding & Construction 0.47
Other Energy Sources 0.44
Utilities - Independent Power Producers 0.40
Healthcare Providers & Services 0.40
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.38
Biotechnology 0.37
Medical Devices & Instruments 0.24
Building Materials 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Retail - Defensive 0.13
Chemicals 0.13
Education 0.08
Diversified Financial Services 0.07
Aerospace & Defense 0.02
Beverages - Alcoholic 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 118.6400 ▲0.35%
更新日期 2026/04/16
基金組別 全球股票收益
組別排名 41 / 184
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/16
年初至今 ▲7.79%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.64%

基準指數

 

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