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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 7468.0000 | ▼141 | ▼1.85 | 7840.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/06) |
7468.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 19.83 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,427,549.83 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.91% | 1.24 | 1.15 | -8.81 |
| 三年 | 24.94% | 1.41 | 1.07 | -4.19 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.30 |
| Software | 28.65 |
| Interactive Media | 12.16 |
| Hardware | 9.46 |
| Retail -Cyclical | 3.69 |
| Media-Diversified | 3.19 |
| Telecommunication Services | 2.16 |
| Credit Services | 1.49 |
| Capital Markets | 1.20 |
| Vehicles & Parts | 1.09 |
| Business Services | 0.90 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Conglomerates | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
7468.0000
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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