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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 11204.0000 | ▲173 | ▲1.57 | 11204.0000 | 6027.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
11204.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 50.71 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,185,414.03 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.40% | 1.91 | 1.14 | -14.32 |
| 三年 | 29.07% | 1.40 | 1.12 | -6.35 |
| 五年 | 28.39% | 0.94 | 1.09 | -7.75 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.42 |
| Hardware | 23.47 |
| Software | 11.04 |
| Interactive Media | 4.35 |
| Industrial Products | 2.26 |
| Retail -Cyclical | 1.97 |
| Vehicles & Parts | 1.77 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Chemicals | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.42 |
| Aerospace & Defense | 0.35 |
| Capital Markets | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
11204.0000
▲1.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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