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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 6898.0000 | ▼6 | ▼0.09 | 6904.0000 | 4455.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
6898.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.69 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
2,032,074.16 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.06% | 0.90 | 0.55 | 12.13 |
| 三年 | 24.95% | 1.08 | 0.08 | 24.55 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.79 |
| Semiconductors | 28.93 |
| Interactive Media | 10.13 |
| Hardware | 7.91 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Business Services | 2.72 |
| Media-Diversified | 2.17 |
| Credit Services | 1.54 |
| Conglomerates | 1.22 |
| Capital Markets | 1.22 |
| Telecommunication Services | 1.03 |
| Vehicles & Parts | 0.74 |
| Industrial Products | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
6898.0000
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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