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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 13.7102 | ▼0.4242 | ▼3 | 19.5330 | 13.1694 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
13.71020 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.28 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
231.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.51% | -0.19 | 1.31 | 13.15 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 21.36 |
| Semiconductors | 15.09 |
| Industrial Products | 11.57 |
| Interactive Media | 10.74 |
| Retail -Cyclical | 7.63 |
| Biotechnology | 7.15 |
| Vehicles & Parts | 5.08 |
| Banks | 3.43 |
| Capital Markets | 2.99 |
| Insurance | 2.91 |
| Oil & Gas | 1.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.71 |
| Construction | 1.16 |
| Chemicals | 0.98 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.71 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
| Building Materials | 0.47 |
| Software | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.7102
▼3%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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