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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/06 | 7468.0000 | ▼141 | ▼1.85 | 7840.0000 | 4455.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/03/18 | 基金經理 | Menge Reid |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/06/01 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Reid Menge, Director is a member of the Fundamental Active Equity division of BlackRock’s Active Equity Group. He is co-portfolio manager for the Technology equity portfolios and responsible for coverage of the technology sector. Prior to joining BlackRock in 2014, Mr. Menge was an associate director of equity research at UBS covering global technology. From 2006 to 2009, he was an investment research analyst at Citigroup responsible for global software. From 2003 to 2006, Mr. Menge was a member of the Prudential Equity Group where he was responsible for enterprise software coverage. Mr. Menge began his investment career in 2001 at Credit Suisse First Boston as an analyst for fixed income sales. Mr. Menge earned a BA degree in history from Cornell University in 2001. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/11/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16306.0000 | ▲11.04 | ▲2.58 | ▲1.27 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/11/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14253.0000 | ▲11.04 | ▲2.51 | ▲1.27 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/11/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10195.0000 | ▲12.09 | ▲1.85 | ▲1.35 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/11/06 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 7468.0000 | ▲28.91 | ▲1.24 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/11/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 3580.0000 | ▲13.96 | ▲1.76 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/11/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 3374.0000 | ▲13.98 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/11/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2768.0000 | ▲12.05 | ▲1.2 | ▲1.13 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/11/06 | 其他股票 | 日幣 | 1122.0000 | ▲7.08 | ▲1 | ▲0.48 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2025/11/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 1082.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2025/11/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 1073.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值日幣
7468.0000
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資料日期：2025/11/06 |
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