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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/05 | 3029.0000 | ▼6 | ▼0.2 | 3236.0000 | 1926.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/05) |
3029.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.56 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
174,646.77 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.62% | 1.66 | 1.20 | -9.87 |
| 三年 | 12.05% | 1.82 | 1.04 | -1.68 |
| 五年 | 12.22% | 1.16 | 0.99 | -2.11 |
| 十年 | 14.44% | 0.60 | 1.00 | -1.24 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.16 |
| Banks | 10.19 |
| Vehicles & Parts | 8.81 |
| Conglomerates | 8.70 |
| Semiconductors | 7.85 |
| Hardware | 7.09 |
| Medical Devices & Instruments | 4.00 |
| Retail -Cyclical | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.29 |
| Healthcare Providers & Services | 3.18 |
| Metals & Mining | 3.17 |
| Interactive Media | 2.95 |
| Insurance | 2.84 |
| Travel & Leisure | 2.75 |
| Software | 2.75 |
| Construction | 2.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.48 |
| Capital Markets | 1.48 |
| Restaurants | 1.41 |
| Credit Services | 1.23 |
| Real Estate | 1.22 |
| Business Services | 0.79 |
| Media-Diversified | 0.74 |
| Building Materials | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
| SONY GROUP CORP | 5.70 |
| HITACHI LTD | 4.14 |
| HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3029.0000
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/05 |
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