- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 1167.0000 | ▲3 | ▲0.26 | 1190.0000 | 959.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/05) |
1167.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.28 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,939,692.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.29% | 1.46 | 0.19 | 6.90 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 10.03 |
| Software | 9.82 |
| Telecommunication Services | 8.96 |
| Drug Manufacturers | 6.62 |
| Banks | 6.25 |
| Hardware | 6.13 |
| Utilities - Regulated | 4.71 |
| Retail - Defensive | 4.40 |
| Interactive Media | 4.26 |
| Oil & Gas | 3.73 |
| Capital Markets | 3.60 |
| Tobacco Products | 3.40 |
| Retail -Cyclical | 3.08 |
| Conglomerates | 3.05 |
| Insurance | 2.46 |
| Industrial Products | 2.14 |
| Aerospace & Defense | 2.09 |
| Construction | 1.58 |
| Transportation | 1.25 |
| Medical Devices & Instruments | 1.22 |
| Restaurants | 0.66 |
| Media-Diversified | 0.61 |
| Beverages - Alcoholic | 0.61 |
| REITs | 0.53 |
| Consumer Packaged Goods | 0.52 |
| Healthcare Providers & Services | 0.44 |
| Metals & Mining | 0.29 |
| Biotechnology | 0.25 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.24 |
| Agriculture | 0.21 |
| Travel & Leisure | 0.19 |
| Real Estate | 0.17 |
| Vehicles & Parts | 0.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.14 |
| Asset Management | 0.12 |
| Medical Distribution | 0.05 |
| Business Services | 0.03 |
| Chemicals | 0.03 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1167.0000
▲0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
