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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 295.8900 | ▼0.17 | ▼0.06 | 296.0600 | 157.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
295.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 27.40 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
5,467.46 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.31% | 1.18 | 0.84 | 11.04 |
| 三年 | 23.86% | 1.30 | 1.09 | -0.86 |
| 五年 | 24.21% | 1.08 | 0.99 | -1.66 |
| 十年 | 21.20% | 0.97 | 1.02 | 1.70 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.19 |
| Semiconductors | 26.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.98 |
| Industrial Products | 4.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.63 |
| 世芯-KY | 5.99 |
| 健策 | 5.80 |
| 嘉澤 | 5.33 |
| 振樺電 | 4.96 |
| 大學光 | 4.82 |
| 台達電 | 4.76 |
| 寶雅 | 4.73 |
| 友達 | 4.37 |
| 力旺 | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
295.8900
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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