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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 195.6900 | ▼1.01 | ▼0.51 | 218.1700 | 77.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
195.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 89.42 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
7,691.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.47% | 2.21 | 0.90 | -10.76 |
| 三年 | 35.74% | 1.38 | 1.01 | -16.06 |
| 五年 | 32.54% | 0.96 | 1.00 | -7.05 |
| 十年 | 25.96% | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.46 |
| Hardware | 39.32 |
| Industrial Products | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.40 |
| 大立光 | 7.33 |
| 嘉澤 | 5.57 |
| 台達電 | 4.95 |
| 健策 | 4.19 |
| 美食-KY | 3.61 |
| 聯發科 | 3.17 |
| 技嘉 | 2.85 |
| 緯穎 | 2.81 |
| 創意 | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
195.6900
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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