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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/13 | 57.0200 | ▼0.05 | ▼0.09 | 60.8400 | 46.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/13) |
57.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -2.81 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,128.32 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.02% | -0.14 | 1.24 | -4.55 |
| 三年 | 14.15% | 0.52 | 0.98 | -1.54 |
| 五年 | 13.68% | 0.80 | 0.88 | -0.06 |
| 十年 | 11.82% | 0.69 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.77 |
| Semiconductors | 17.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.95 |
| Industrial Products | 3.65 |
| Insurance | 3.56 |
| Travel & Leisure | 2.96 |
| Transportation | 2.71 |
| Chemicals | 2.23 |
| Diversified Financial Services | 1.59 |
| Packaging & Containers | 1.47 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Steel | 1.17 |
| Medical Devices & Instruments | 0.44 |
| Drug Manufacturers | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.42 |
| P10緯穎1 | 5.16 |
| P09輸銀4 | 5.09 |
| P07台電1B | 4.24 |
| 神準 | 3.38 |
| 啟碁 | 2.91 |
| 美時製藥 | 2.61 |
| 大立光 | 2.60 |
| 美食-KY | 2.57 |
| 漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
57.0200
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/13 |
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