- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 89.6300 | ▼3.78 | ▼4.05 | 103.0500 | 59.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/28) |
89.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 25.11 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,854.70 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.16% | 2.54 | 1.24 | -4.55 |
| 三年 | 17.08% | 1.51 | 0.98 | -1.54 |
| 五年 | 16.45% | 0.92 | 0.88 | -0.06 |
| 十年 | 13.89% | 1.03 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.21 |
| Hardware | 23.85 |
| Medical Devices & Instruments | 5.69 |
| Industrial Products | 5.24 |
| Banks | 2.11 |
| Diversified Financial Services | 1.92 |
| Transportation | 1.29 |
| Insurance | 0.91 |
| Construction | 0.56 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
| Aerospace & Defense | 0.40 |
| Building Materials | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.42 |
| P10緯穎1 | 5.16 |
| P09輸銀4 | 5.09 |
| P07台電1B | 4.24 |
| 神準 | 3.38 |
| 啟碁 | 2.91 |
| 美時製藥 | 2.61 |
| 大立光 | 2.60 |
| 美食-KY | 2.57 |
| 漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
89.6300
▼4.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
