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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/28 | 39.9900 | ▼24.11 | ▼37.61 | 113.5300 | 39.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/02/28) |
39.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -59.06 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
18.68 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 60.51% | -0.77 | 0.24 | -50.06 |
| 三年 | 42.60% | -0.29 | 0.35 | -19.74 |
| 五年 | 33.93% | -0.20 | 0.09 | -5.56 |
| 十年 | 27.17% | 0.36 | 0.07 | -2.39 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Banks | 0.01 |
| Steel | 0.00 |
| Beverages - Alcoholic | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK PEKAO SA | 8.09 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 7.67 |
| PZU SA | 6.27 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 6.05 |
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | 5.57 |
| OTP BANK | 5.24 |
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO | 4.74 |
| CEZ | 4.03 |
| GEDEON RICHTER | 3.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.9900
▼37.61%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/28 |
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