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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Ttl Ret Bd H Instl USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/20 32.8400 ▼0.34 ▼1.02 33.9300 30.7700

基金走勢

  
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2026/03/20)		 32.84000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -1.26 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 4,786.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.84% 1.17 1.07 0.86
三年 5.71% 0.27 1.00 1.18
五年 6.69% -0.39 1.04 0.30
十年 5.27% 0.04 1.02 0.42

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 7.77
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 5.26
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.82
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 3.28
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD 2.27

基金速覽
 
淨值美金 32.8400 ▼1.02%
更新日期 2026/03/20
基金組別 美元多元化債券
組別排名 93 / 126
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/20
年初至今 ▼1.26%
一年 ▲4.12%
三年收益率(年度化) ▲4.73%
五年收益率(年度化) ▲0.29%
累積報酬 ▲134.91%

基準指數
 

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