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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO GIS Ttl Ret Bd H Instl USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/30 31.9600 ▲0.12 ▲0.38 31.9600 29.6400

基金走勢

  
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/06/30)		 31.96000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 4.86 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 4,104.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.67% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.32% 0.27 1.04 0.44
三年 7.60% -0.34 1.03 0.36
五年 6.66% -0.50 1.04 0.35
十年 5.22% -0.06 1.01 0.09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 7.77
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 5.26
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 4.82
FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 3.28
GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD 2.27

基金速覽
 
淨值美金 31.9600 ▲0.38%
更新日期 2025/06/30
基金組別 美元多元化債券
組別排名 1 / 122
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/06/30
年初至今 ▲4.86%
一年 ▲7.28%
三年收益率(年度化) ▲3.44%
五年收益率(年度化) ▼0.46%
累積報酬 ▲128.61%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 31.96000 ▲0.38

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