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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 31.4300 | ▼0.04 | ▼0.13 | 31.4700 | 29.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
31.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 4.63 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
17,118.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.38% | -0.07 | 1.07 | 0.55 |
| 三年 | 5.25% | -0.18 | 1.03 | -0.07 |
| 五年 | 5.03% | -0.58 | 1.02 | -0.19 |
| 十年 | 4.11% | 0.01 | 0.99 | -0.19 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
| PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.4300
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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