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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 31.6000 | ▲0.04 | ▲0.13 | 32.2600 | 30.9900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-8729-5500 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號40樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金(日圓避險)-M級類別(月收息強化股份) | 2026/08/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 1119.0000 | ▲8.31 | ▲1.95 | 0 |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 83.0200 | ▲13.75 | ▲1.03 | ▼0.07 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.6400 | ▲5.9 | ▲0.9 | ▲1.08 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.8600 | ▲5.9 | ▲0.78 | ▲1.08 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/08/07 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.4500 | ▲2.11 | ▲0.29 | ▼0.11 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級��別 (累積股份) | 2026/08/07 | 美元高收益債券 | 美金 | 40.2600 | ▲2.11 | ▼0.07 | ▼0.11 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.5400 | ▲4.34 | ▼0.35 | ▼0.62 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.3400 | ▲4.11 | ▼0.04 | ▲1.19 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 33.3200 | ▲2.89 | ▲0.09 | ▲1.08 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/08/07 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.6000 | ▲4.33 | ▼0.51 | ▼0.62 |
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淨值美金
31.6000
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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