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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/27 38.2900 ▲0.03 ▲0.08 38.2900 35.2300

基金走勢

  
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/06/27)		 38.29000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 3.68 基金規模(百萬)
(2025/05/31)		 1,612.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.45% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.28% 0.95 0.93 -0.53
三年 8.15% 0.11 1.01 -1.25
五年 7.38% 0.18 1.01 -1.77
十年 7.35% 0.26 0.95 -0.98

行業比重

 截至：2023/06
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.18
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 1.68

基金速覽
 
淨值美金 38.2900 ▲0.08%
更新日期 2025/06/27
基金組別 美元高收益債券
組別排名 93 / 226
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/06/27
年初至今 ▲3.68%
一年 ▲8.59%
三年收益率(年度化) ▲8.13%
五年收益率(年度化) ▲4.17%
累積報酬 ▲139.31%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) 38.29000 ▲0.08

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