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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 39.1600 0 0 39.1600 36.2400

基金走勢

  
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/09/12)		 39.16000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 6.04 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 1,707.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.45% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.14% 0.72 0.92 -0.56
三年 5.76% 0.49 0.99 -1.27
五年 7.20% 0.09 1.01 -1.64
十年 7.32% 0.32 0.96 -1.14

行業比重

 截至：2023/06
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.18
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 1.68

基金速覽
 
淨值美金 39.1600 0%
更新日期 2025/09/12
基金組別 美元高收益債券
組別排名 90 / 231
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲6.04%
一年 ▲7.2%
三年收益率(年度化) ▲7.48%
五年收益率(年度化) ▲3.77%
累積報酬 ▲144.75%

基準指數
 

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