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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 40.0500 | ▼0.04 | ▼0.1 | 40.1900 | 38.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 40.05000 | 2026/06/22 | 40.09000 | 2026/06/18 | 40.12000 |
| 2026/06/17 | 40.07000 | 2026/06/16 | 40.18000 | 2026/06/15 | 40.19000 |
| 2026/06/12 | 40.09000 | 2026/06/11 | 40.03000 | 2026/06/10 | 39.75000 |
| 2026/06/09 | 39.93000 | 2026/06/08 | 39.77000 | 2026/06/05 | 39.90000 |
| 2026/06/04 | 40.04000 | 2026/06/03 | 40.00000 | 2026/06/02 | 40.08000 |
| 2026/06/01 | 40.05000 | 2026/05/29 | 40.08000 | 2026/05/28 | 40.03000 |
| 2026/05/27 | 40.01000 | 2026/05/26 | 40.00000 | 2026/05/22 | 39.90000 |
| 2026/05/21 | 39.85000 | 2026/05/20 | 39.83000 | 2026/05/19 | 39.66000 |
| 2026/05/18 | 39.76000 | 2026/05/15 | 39.79000 | 2026/05/14 | 39.94000 |
| 2026/05/13 | 39.91000 | 2026/05/12 | 39.88000 | 2026/05/11 | 39.99000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/06/23 |
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