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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/08/09 | 2621.0000 | ▲57 | ▲2.22 | 2958.0000 | 2224.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/08/09) |
2621.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.13 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
14,158.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.78% | 2.06 | 0.08 | 16.67 |
| 三年 | 11.77% | 1.03 | -0.13 | 13.77 |
| 五年 | 14.76% | 0.86 | -0.02 | 12.78 |
| 十年 | 15.56% | 0.64 | -0.07 | 10.68 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 11.19 |
| Conglomerates | 9.92 |
| Hardware | 9.11 |
| Industrial Products | 7.49 |
| Software | 7.04 |
| Banks | 6.88 |
| Interactive Media | 6.00 |
| Construction | 5.30 |
| Drug Manufacturers | 5.05 |
| Chemicals | 4.22 |
| Insurance | 4.19 |
| Diversified Financial Services | 4.10 |
| Consumer Packaged Goods | 3.64 |
| Medical Devices & Instruments | 3.60 |
| Real Estate | 3.32 |
| Business Services | 2.20 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.24 |
| Telecommunication Services | 1.07 |
| Metals & Mining | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HITACHI NPV | 4.71 |
| YAMAHA MOTOR CO NPV | 4.65 |
| MITSUBISHI CORP NPV | 4.13 |
| ORIX CORP NPV | 3.66 |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV | 3.59 |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV | 3.55 |
| NITTO DENKO CORP NPV | 3.20 |
| FUJITSU NPV | 2.90 |
| MURATA MFG CO NPV | 2.84 |
| DAIWA HOUSE INDS NPV | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2621.0000
▲2.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/08/09 |
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