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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 473.8400 | ▼7.45 | ▼1.55 | 506.3800 | 148.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
473.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 109.91 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
27,286.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.52% | 3.52 | 0.42 | 43.44 |
| 三年 | 34.80% | 1.73 | 0.29 | 4.90 |
| 五年 | 33.37% | 1.09 | 0.32 | 14.74 |
| 十年 | 27.37% | 1.02 | 0.33 | 10.17 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.69 |
| Semiconductors | 42.65 |
| Industrial Products | 8.82 |
| Vehicles & Parts | 2.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.73 |
| 鴻海 | 8.81 |
| 聯發科 | 7.32 |
| 台達電 | 5.53 |
| 聯電 | 5.00 |
| 研華 | 4.30 |
| 大立光 | 4.20 |
| 聯詠 | 3.57 |
| 亞德客-KY | 3.53 |
| 智邦 | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
473.8400
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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