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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 172.5230 | ▲0.0636 | ▲0.04 | 173.7078 | 137.0619 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
172.52300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.09 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
4,716.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.97% | 0.83 | 0.00 | 17.96 |
| 三年 | 14.78% | 0.89 | 0.00 | 17.80 |
| 五年 | 17.46% | 0.35 | -0.20 | 12.16 |
| 十年 | 15.79% | 0.73 | -0.13 | 15.63 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.06 |
| Interactive Media | 7.08 |
| Aerospace & Defense | 5.47 |
| Retail -Cyclical | 5.01 |
| Hardware | 5.01 |
| Medical Devices & Instruments | 4.98 |
| Credit Services | 4.65 |
| Banks | 4.44 |
| Chemicals | 4.06 |
| Industrial Products | 2.67 |
| Drug Manufacturers | 2.29 |
| Retail - Defensive | 2.28 |
| Building Materials | 1.99 |
| Oil & Gas | 1.95 |
| Utilities - Regulated | 1.72 |
| Biotechnology | 1.60 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.58 |
| Industrial Distribution | 1.44 |
| Transportation | 1.31 |
| Medical Distribution | 1.19 |
| Beverages - Alcoholic | 1.08 |
| Construction | 1.01 |
| Consumer Packaged Goods | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.90 |
| Packaging & Containers | 0.87 |
| Media-Diversified | 0.75 |
| Vehicles & Parts | 0.72 |
| Metals & Mining | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
172.5230
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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