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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 44.8900 0 0 44.8900 41.4100

基金走勢

  
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/09/12)		 44.89000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 6.58 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 1,707.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.72% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.15% 0.96 0.92 0.17
三年 5.77% 0.61 1.00 -0.55
五年 7.21% 0.19 1.02 -0.91
十年 7.33% 0.42 0.96 -0.42

行業比重

 截至：2023/06
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.18
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND 1.68

基金速覽
 
淨值美金 44.8900 0%
更新日期 2025/09/12
基金組別 美元高收益債券
組別排名 53 / 231
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲6.58%
一年 ▲7.99%
三年收益率(年度化) ▲8.27%
五年收益率(年度化) ▲4.53%
累積報酬 ▲348.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) 44.89000 0

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